| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | 58.00 | 3 510.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 642 183.00 | 58.00 | 9 642 126.00 | 9 642 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 783.00 | | 616 783.00 | 616 783.00 |
BZ Autres créances | 106 538.00 | | 106 538.00 | 106 538.00 |
CF Disponibilités | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 646.00 | | 747 646.00 | 747 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 448 543.00 | 58.00 | 10 448 486.00 | 10 448 543.00 |
CU Autres participations | 9 638 616.00 | | 9 638 616.00 | 9 638 616.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 675.00 | | | 1 745 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 800.00 | | | 1 077 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 464.00 | | | -27 464.00 |
DK Provisions réglementées | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 212.00 | | | 2 799 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 016 936.00 | | | 7 016 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 076.00 | | | 231 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 262.00 | | | 91 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 649 274.00 | | | 7 649 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 448 486.00 | | | 10 448 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 783.00 | | 616 783.00 | 616 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 783.00 | | 616 783.00 | 616 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 097.00 | | | 709 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 561.00 | | | 736 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 464.00 | | | -27 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 638 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 642 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 567.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 076.00 | 222 076.00 | | 231 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 016 936.00 | 1 016 936.00 | 5 000 000.00 | 7 016 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 819.00 | 730 819.00 | | 730 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 649 274.00 | 1 640 274.00 | 5 000 000.00 | 7 649 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |