| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712.00 | 2 863.00 | 1 849.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 643 224.00 | 2 863.00 | 9 640 360.00 | 9 643 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 323.00 | | 638 323.00 | 638 323.00 |
BZ Autres créances | 725 891.00 | | 725 891.00 | 725 891.00 |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 367 779.00 | | 1 367 779.00 | 1 367 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 011 003.00 | 2 863.00 | 11 008 139.00 | 11 011 003.00 |
CU Autres participations | 9 638 511.00 | | 9 638 511.00 | 9 638 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 675.00 | 1 745 675.00 | | 1 745 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 800.00 | 1 077 800.00 | | 1 077 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
DG Autres réserves | 1 136 135.00 | | | 1 136 135.00 |
DH Report à nouveau | | -27 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 913.00 | 1 223 396.00 | | 877 913.00 |
DK Provisions réglementées | 14 177.00 | 8 689.00 | | 14 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 911 497.00 | 4 028 096.00 | | 4 911 497.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 070.00 | 6 015 291.00 | | 60 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326 883.00 | | | 5 326 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 047.00 | 569 066.00 | | 202 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 642.00 | 234 645.00 | | 332 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 921 642.00 | 6 819 001.00 | | 5 921 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 008 139.00 | 10 847 098.00 | | 11 008 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 973.00 | | 1 762 973.00 | 1 762 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 973.00 | | 1 762 973.00 | 1 762 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 1 503.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 593.00 | 6 991.00 | | 5 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 238.00 | -6 991.00 | | -5 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 491.00 | 26 855.00 | | 18 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 670.00 | 2 598 912.00 | | 2 832 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 757.00 | 1 375 516.00 | | 1 954 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 913.00 | 1 223 396.00 | | 877 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 643 328.00 | | | 9 643 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 9 638 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 9 643 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638 616.00 | | | 9 638 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 2 240.00 | | 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 2 240.00 | | 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 624.00 | 2 240.00 | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | 2 240.00 | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 2 240.00 | | 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 326 883.00 | 5 326 883.00 | | 5 326 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 047.00 | 202 047.00 | | 202 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 643.00 | 332 642.00 | | 332 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364 214.00 | 1 364 214.00 | | 1 364 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 214.00 | 1 364 214.00 | | 1 364 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 642.00 | 5 921 642.00 | | 5 921 642.00 |