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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712.00 | 624.00 | 4 088.00 | 4 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 638 616.00 | | 9 638 616.00 | 9 638 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 643 328.00 | 624.00 | 9 642 704.00 | 9 643 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 181.00 | | 462 181.00 | 462 181.00 |
BZ Autres créances | 465 378.00 | | 465 378.00 | 465 378.00 |
CF Disponibilités | 222 502.00 | | 222 502.00 | 222 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 465.00 | | 1 155 465.00 | 1 155 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 847 722.00 | 624.00 | 10 847 098.00 | 10 847 722.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 675.00 | 1 745 675.00 | | 1 745 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 800.00 | 1 077 800.00 | | 1 077 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 464.00 | | | -27 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 396.00 | -27 464.00 | | 1 223 396.00 |
DK Provisions réglementées | 8 689.00 | 3 201.00 | | 8 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 096.00 | 2 799 212.00 | | 4 028 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015 291.00 | 7 016 936.00 | | 6 015 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 066.00 | 231 076.00 | | 569 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 645.00 | 91 262.00 | | 234 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 819 001.00 | 7 649 274.00 | | 6 819 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 847 098.00 | 10 448 486.00 | | 10 847 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 521.00 | | 1 333 521.00 | 1 333 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 521.00 | | 1 333 521.00 | 1 333 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 352.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 488.00 | 3 201.00 | | 5 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991.00 | 3 201.00 | | 6 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 991.00 | -3 201.00 | | -6 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 912.00 | 709 097.00 | | 2 598 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 516.00 | 736 561.00 | | 1 375 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 396.00 | -27 464.00 | | 1 223 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 642 183.00 | | 1 145.00 | 9 642 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 638 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 643 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | | 1 145.00 | 3 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638 616.00 | | | 9 638 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58.00 | 566.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 566.00 | | 58.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 201.00 | 5 488.00 | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | 5 488.00 | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 066.00 | 569 066.00 | | 569 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 015 291.00 | 1 015 291.00 | 4 000 000.00 | 6 015 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 645.00 | 234 645.00 | | 234 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 963.00 | 932 963.00 | | 932 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 001.00 | 1 819 001.00 | 4 000 000.00 | 6 819 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |