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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 928.00 | 104 907.00 | 4 021.00 | 108 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 664.00 | 42 107.00 | 3 556.00 | 45 664.00 |
BF Prêts | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 106.00 | 151 510.00 | 58 596.00 | 210 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
BN En cours de production de biens | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 174.00 | | 151 174.00 | 151 174.00 |
BZ Autres créances | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CF Disponibilités | 228 476.00 | | 228 476.00 | 228 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 313.00 | | 530 313.00 | 530 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 418.00 | 151 510.00 | 588 909.00 | 740 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DG Autres réserves | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
DH Report à nouveau | 339 295.00 | 328 699.00 | | 339 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 745.00 | 10 596.00 | | 8 745.00 |
DL TOTAL (I) | 465 976.00 | 457 230.00 | | 465 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 664.00 | 124 091.00 | | 55 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 592.00 | 54 532.00 | | 53 592.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 340.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 933.00 | 190 340.00 | | 122 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 909.00 | 647 570.00 | | 588 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 933.00 | 190 340.00 | | 122 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 697 365.00 | | 697 365.00 | 697 365.00 |
FG Production vendue services | 150 923.00 | | 150 923.00 | 150 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 288.00 | | 848 288.00 | 848 288.00 |
FM Production stockée | | | -174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 250.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 356.00 | 1 050 315.00 | | 849 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 611.00 | 1 039 719.00 | | 840 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 745.00 | 10 596.00 | | 8 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 991.00 | | 115.00 | 209 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 477.00 | | 115.00 | 154 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 267.00 | 6 242.00 | | 145 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 446.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 218.00 | 5 796.00 | | 141 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UP Prêts | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 151 174.00 | | | 151 174.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VI Groupe et associés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 916.00 | 177 916.00 | | 177 916.00 |
VW T.V.A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 933.00 | 122 933.00 | | 122 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 940.00 | 9 896.00 | | 8 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 260.00 | 15 029.00 | | 7 260.00 |
ST Autres comptes | 98 342.00 | 127 395.00 | | 98 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 559.00 | 40 746.00 | | 40 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
YT Sous‐traitance | 65 315.00 | 165 836.00 | | 65 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 940.00 | 9 896.00 | | 8 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 214.00 | 188 336.00 | | 165 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 581.00 | 74 970.00 | | 67 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 477.00 | 349 005.00 | | 211 477.00 |