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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 906.00 | 112 892.00 | 10 015.00 | 122 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 805.00 | 45 972.00 | 833.00 | 46 805.00 |
BF Prêts | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 225.00 | 163 359.00 | 61 866.00 | 225 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
BN En cours de production de biens | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
BZ Autres créances | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CF Disponibilités | 170 885.00 | | 170 885.00 | 170 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 894.00 | | 352 894.00 | 352 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 120.00 | 163 359.00 | 414 760.00 | 578 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DG Autres réserves | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
DH Report à nouveau | 183 627.00 | 276 028.00 | | 183 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 042.00 | -92 401.00 | | -4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 297 521.00 | 301 562.00 | | 297 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 352.00 | 43 129.00 | | 61 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 564.00 | 42 315.00 | | 38 564.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 392.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 239.00 | 100 964.00 | | 117 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 760.00 | 402 527.00 | | 414 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 239.00 | 100 964.00 | | 117 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 854.00 | | 540 854.00 | 540 854.00 |
FG Production vendue services | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 921.00 | | 617 921.00 | 617 921.00 |
FM Production stockée | | | 6 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | 353.00 | | 16.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | 30.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -3 135.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 765.00 | 472 857.00 | | 624 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 806.00 | 565 258.00 | | 628 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 042.00 | -92 401.00 | | -4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 610.00 | | 7 813.00 | 218 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 225 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 169 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 096.00 | | 7 813.00 | 163 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 101.00 | 2 456.00 | 1 198.00 | 162 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 606.00 | 2 456.00 | 1 198.00 | 157 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UP Prêts | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | 5 725.00 | | 5 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 253.00 | 7 252.00 | | 7 253.00 |
ST Autres comptes | 93 133.00 | 72 395.00 | | 93 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 910.00 | 34 743.00 | | 25 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
YT Sous‐traitance | 75 665.00 | 65 795.00 | | 75 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 915.00 | 5 725.00 | | 5 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 740.00 | 89 762.00 | | 106 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 878.00 | 47 790.00 | | 53 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 961.00 | 180 184.00 | | 201 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |