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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 663.00 | 108 416.00 | 6 247.00 | 114 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 805.00 | 42 957.00 | 3 849.00 | 46 805.00 |
BF Prêts | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 982.00 | 155 869.00 | 61 113.00 | 216 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 177.00 | | 84 177.00 | 84 177.00 |
BN En cours de production de biens | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 855.00 | | 154 855.00 | 154 855.00 |
BZ Autres créances | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CF Disponibilités | 214 824.00 | | 214 824.00 | 214 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 867.00 | | 518 867.00 | 518 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 849.00 | 155 869.00 | 579 981.00 | 735 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DG Autres réserves | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
DH Report à nouveau | 348 040.00 | 339 295.00 | | 348 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | 8 745.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 466 485.00 | 465 976.00 | | 466 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 894.00 | 55 664.00 | | 47 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 761.00 | 53 592.00 | | 53 761.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 2 300.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 495.00 | 122 933.00 | | 113 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 981.00 | 588 909.00 | | 579 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 495.00 | 122 933.00 | | 113 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 106.00 | | 6 877.00 | 210 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 592.00 | | 6 877.00 | 154 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 510.00 | 4 359.00 | | 151 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 014.00 | 4 359.00 | | 147 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UP Prêts | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 154 855.00 | 154 855.00 | | 154 855.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VI Groupe et associés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 811.00 | 176 811.00 | | 176 811.00 |
VW T.V.A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 495.00 | 113 495.00 | | 113 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | 8 940.00 | | 5 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 834.00 | 7 260.00 | | 6 834.00 |
ST Autres comptes | 91 183.00 | 98 342.00 | | 91 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 109.00 | 40 559.00 | | 37 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
YT Sous‐traitance | 66 204.00 | 65 315.00 | | 66 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 074.00 | 8 940.00 | | 5 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 725.00 | 165 214.00 | | 128 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 662.00 | 67 581.00 | | 63 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 330.00 | 211 477.00 | | 201 330.00 |