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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 660.00 | 2 358.00 | 302.00 | 2 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 776 537.00 | 704 859.00 | 71 677.00 | 776 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 779 197.00 | 707 218.00 | 71 980.00 | 779 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 708 068.00 | 87 940.00 | 620 127.00 | 708 068.00 |
072 Créances – Autres | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
084 Disponibilités | 600 567.00 | | 600 567.00 | 600 567.00 |
088 Caisse | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 506 047.00 | 87 940.00 | 1 418 106.00 | 1 506 047.00 |
110 Total général Actif | 2 285 244.00 | 795 158.00 | 1 490 086.00 | 2 285 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 461 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 287 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 100 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 261 181.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 490 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 183 437.00 | 2 640 688.00 | | 3 183 437.00 |
222 Production stockée | 2 721.00 | -9 455.00 | | 2 721.00 |
230 Autres produits | 26 125.00 | 93 726.00 | | 26 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 212 283.00 | 2 724 959.00 | | 3 212 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 015 323.00 | 837 561.00 | | 1 015 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 413.00 | -24 211.00 | | 18 413.00 |
242 Autres charges externes. | 764 664.00 | 788 962.00 | | 764 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 630.00 | 49 988.00 | | 56 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 663 191.00 | 571 853.00 | | 663 191.00 |
252 Charges sociales | 235 272.00 | 195 720.00 | | 235 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 939.00 | 35 733.00 | | 23 939.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 904.00 | 16 971.00 | | 34 904.00 |
262 Autres charges | 18 679.00 | 102 571.00 | | 18 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 831 013.00 | 2 575 147.00 | | 2 831 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 381 270.00 | 149 812.00 | | 381 270.00 |
280 Produits financiers | 9 444.00 | 9 833.00 | | 9 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 700.00 | 9 434.00 | | 4 700.00 |
294 Charges financières | | 124.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 161.00 | 9 692.00 | | 1 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107 087.00 | 34 619.00 | | 107 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 287 166.00 | 124 644.00 | | 287 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736 919.00 | | | 736 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |