| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 338.00 | 245 311.00 | 55 028.00 | 300 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 187.00 | 382 541.00 | 42 646.00 | 425 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 781.00 | 630 512.00 | 222 270.00 | 852 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 453.00 | | 174 453.00 | 174 453.00 |
BN En cours de production de biens | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 963.00 | 95 029.00 | 442 934.00 | 537 963.00 |
BZ Autres créances | 91 772.00 | | 91 772.00 | 91 772.00 |
CF Disponibilités | 1 126 151.00 | | 1 126 151.00 | 1 126 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 246.00 | 95 029.00 | 1 931 217.00 | 2 026 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 028.00 | 725 540.00 | 2 153 487.00 | 2 879 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 160.00 | 931 537.00 | | 403 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 486.00 | 31 622.00 | | 462 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 646.00 | 1 315 160.00 | | 1 217 646.00 |
DP Provisions pour risques | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 323.00 | | | 134 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 445.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 726.00 | 152 331.00 | | 173 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 027.00 | 238 834.00 | | 484 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 806.00 | 176 629.00 | | 136 806.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | 4 078.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 518.00 | 572 317.00 | | 801 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 487.00 | 1 887 476.00 | | 2 153 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 879 408.00 | | 3 879 408.00 | 3 879 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 408.00 | | 3 879 408.00 | 3 879 408.00 |
FM Production stockée | | | -16 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 323.00 | |
GE Autres charges | | | 196 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 459.00 | 26 456.00 | | 632 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 345.00 | 26 456.00 | | 645 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 062.00 | 120 823.00 | | 389 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 062.00 | 146 305.00 | | 389 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 283.00 | -119 849.00 | | 256 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 053.00 | 13 579.00 | | 182 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 371.00 | 2 332 819.00 | | 4 861 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 885.00 | 2 301 197.00 | | 4 398 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 486.00 | 31 622.00 | | 462 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 484.00 | | 69 289.00 | 791 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 71 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 991.00 | 852 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 291.00 | 748 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | 29 559.00 | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 710.00 | | 28 357.00 | 725 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 114.00 | | 11 373.00 | 63 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 959.00 | 54 844.00 | 5 291.00 | 580 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 10.00 | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 309.00 | 54 833.00 | 5 291.00 | 578 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 323.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 351.00 | 13 168.00 | 2 490.00 | 84 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 351.00 | 13 168.00 | 2 490.00 | 84 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 351.00 | 147 491.00 | 2 490.00 | 84 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 027.00 | 484 027.00 | | 484 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 643.00 | 94 643.00 | | 94 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 3 100.00 | 1 500.00 | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
UX Autres créances clients | 410 947.00 | 410 947.00 | | 410 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 017.00 | 127 017.00 | | 127 017.00 |
VB T. V. A. | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 173 726.00 | 173 726.00 | | 173 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 053.00 | 648 365.00 | 68 688.00 | 717 053.00 |
VW T.V.A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 518.00 | 801 518.00 | | 801 518.00 |