| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 660.00 | 2 428.00 | 233.00 | 2 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 791 090.00 | 676 489.00 | 114 601.00 | 791 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 793 750.00 | 678 916.00 | 114 834.00 | 793 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 139 283.00 | | 139 283.00 | 139 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 756 939.00 | 65 825.00 | 691 114.00 | 756 939.00 |
072 Créances – Autres | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
084 Disponibilités | 811 919.00 | | 811 919.00 | 811 919.00 |
088 Caisse | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 781 570.00 | 65 825.00 | 1 715 745.00 | 1 781 570.00 |
110 Total général Actif | 2 575 320.00 | 744 741.00 | 1 830 579.00 | 2 575 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 548 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 447 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 348 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 811.00 | |
172 Autres dettes | | | 270 154.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 830 579.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 882 086.00 | 3 183 437.00 | | 3 882 086.00 |
222 Production stockée | -3 225.00 | 2 721.00 | | -3 225.00 |
230 Autres produits | 60 432.00 | 26 125.00 | | 60 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 939 293.00 | 3 212 283.00 | | 3 939 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 207 747.00 | 1 015 323.00 | | 1 207 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 901.00 | 18 413.00 | | -11 901.00 |
242 Autres charges externes. | 957 799.00 | 764 664.00 | | 957 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63 244.00 | 56 630.00 | | 63 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 754 188.00 | 663 191.00 | | 754 188.00 |
252 Charges sociales | 254 056.00 | 235 272.00 | | 254 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 017.00 | 23 939.00 | | 34 017.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 659.00 | 34 904.00 | | 25 659.00 |
262 Autres charges | 37 468.00 | 18 679.00 | | 37 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 322 276.00 | 2 831 013.00 | | 3 322 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 617 017.00 | 381 270.00 | | 617 017.00 |
280 Produits financiers | 12 458.00 | 9 444.00 | | 12 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 337.00 | 4 700.00 | | 8 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 441.00 | 1 161.00 | | 37 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152 784.00 | 107 087.00 | | 152 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 447 589.00 | 287 166.00 | | 447 589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 209.00 | | | 209.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779 197.00 | | | 779 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 871.00 | | | 76 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 318.00 | | | 62 318.00 |