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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 127.00 | 757 063.00 | 26 064.00 | 783 127.00 |
AH Fonds commercial | 114 241.00 | | 114 241.00 | 114 241.00 |
AP Constructions | 4 242 015.00 | 2 644 589.00 | 1 597 427.00 | 4 242 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 010.00 | 159 892.00 | 22 118.00 | 182 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 949.00 | 554 772.00 | 158 176.00 | 712 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
BF Prêts | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 853.00 | | 86 853.00 | 86 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 165 019.00 | 4 116 316.00 | 3 048 703.00 | 7 165 019.00 |
BT Marchandises | 411 010.00 | | 411 010.00 | 411 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619 099.00 | | 4 619 099.00 | 4 619 099.00 |
BZ Autres créances | 1 014 048.00 | | 1 014 048.00 | 1 014 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 173 185.00 | | 173 185.00 | 173 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 258 031.00 | | 6 258 031.00 | 6 258 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 423 050.00 | 4 116 316.00 | 9 306 734.00 | 13 423 050.00 |
CU Autres participations | 931 601.00 | | 931 601.00 | 931 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 440.00 | | | 1 810 440.00 |
DH Report à nouveau | 821 480.00 | | | 821 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
DK Provisions réglementées | 344 954.00 | | | 344 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 919.00 | | | 3 737 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 132.00 | | | 497 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 346.00 | | | 247 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 611.00 | | | 3 995 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 812.00 | | | 434 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 559.00 | | | 160 559.00 |
EA Autres dettes | 233 357.00 | | | 233 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 568 815.00 | | | 5 568 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 306 734.00 | | | 9 306 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 541 059.00 | | | 5 541 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 842.00 | | | 397 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 748 827.00 | 188 254.00 | 21 937 081.00 | 21 748 827.00 |
FG Production vendue services | 518 537.00 | 12 140.00 | 530 677.00 | 518 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 267 364.00 | 200 394.00 | 22 467 758.00 | 22 267 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 914 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 816 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 740 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 625.00 | |
GE Autres charges | | | 12 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 827 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 034.00 | | | -33 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 934 265.00 | | | 22 934 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 877 220.00 | | | 22 877 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 316 139.00 | 28 814.00 | | 316 139.00 |
6T Sur comptes clients | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 345.00 | 247 345.00 | | 247 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 611.00 | 3 995 611.00 | | 3 995 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 558.00 | 160 558.00 | | 160 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 356.00 | 233 356.00 | | 233 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 131.00 | 469 374.00 | 27 756.00 | 497 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 811.00 | 434 811.00 | | 434 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 797 879.00 | 5 671 894.00 | 125 985.00 | 5 797 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 815.00 | 5 541 058.00 | 27 756.00 | 5 568 815.00 |