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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 126.00 | 850 522.00 | -67 395.00 | 783 126.00 |
AH Fonds commercial | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
AP Constructions | 4 243 554.00 | 3 128 144.00 | 1 115 410.00 | 4 243 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 371.00 | 126 350.00 | 6 021.00 | 132 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 284.00 | 554 192.00 | 147 092.00 | 701 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 233.00 | | 78 233.00 | 78 233.00 |
BF Prêts | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 442.00 | 4 659 209.00 | 2 391 232.00 | 7 050 442.00 |
BT Marchandises | 342 496.00 | | 342 496.00 | 342 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418 621.00 | | 4 418 621.00 | 4 418 621.00 |
BZ Autres créances | 795 516.00 | | 795 516.00 | 795 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CF Disponibilités | 1 947 508.00 | | 1 947 508.00 | 1 947 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 507 663.00 | | 7 507 663.00 | 7 507 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 558 105.00 | 4 659 209.00 | 9 898 895.00 | 14 558 105.00 |
CU Autres participations | 931 600.00 | | 931 600.00 | 931 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 440.00 | 1 810 440.00 | | 1 810 440.00 |
DH Report à nouveau | 712 723.00 | 931 847.00 | | 712 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 211.00 | -219 124.00 | | -263 211.00 |
DK Provisions réglementées | 431 428.00 | 402 603.00 | | 431 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 380.00 | 3 629 767.00 | | 3 395 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 040.00 | 628 107.00 | | 2 133 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 065.00 | 318 199.00 | | 232 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 103.00 | 4 154 972.00 | | 3 452 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 601.00 | 286 143.00 | | 344 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 558.00 | 160 558.00 | | 160 558.00 |
EA Autres dettes | 181 145.00 | 105 383.00 | | 181 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 503 514.00 | 5 653 365.00 | | 6 503 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 898 895.00 | 9 283 132.00 | | 9 898 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 570 283.00 | 7 511.00 | 15 577 794.00 | 15 570 283.00 |
FG Production vendue services | 516 608.00 | | 516 608.00 | 516 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 086 891.00 | 7 511.00 | 16 094 402.00 | 16 086 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 343 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 184 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 449.00 | |
GE Autres charges | | | 16 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 678 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 438.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 083.00 | 307.00 | | 93 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 083.00 | 307.00 | | 93 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 349.00 | 712.00 | | 63 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 227.00 | 29 537.00 | | 92 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | -29 229.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 512 104.00 | 20 446 964.00 | | 16 512 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 775 315.00 | 20 666 088.00 | | 16 775 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 211.00 | -219 124.00 | | -263 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 295.00 | 16 340.00 | | 14 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444 760.00 | 214 449.00 | | 4 444 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 522.00 | | | 850 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 238.00 | 214 449.00 | | 3 594 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 402 603.00 | 28 824.00 | | 402 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 603.00 | 28 824.00 | | 402 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 065.00 | 232 065.00 | | 232 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 103.00 | 3 452 103.00 | | 3 452 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 601.00 | 344 601.00 | | 344 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 558.00 | 160 558.00 | | 160 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 145.00 | 440 398.00 | | 181 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 028.00 | | 66 028.00 | 66 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133 040.00 | 2 133 040.00 | | 2 133 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216 015.00 | 5 216 015.00 | | 5 216 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 043.00 | 5 216 015.00 | 66 028.00 | 5 282 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 503 514.00 | 6 762 767.00 | | 6 503 514.00 |