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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 126.00 | 783 126.00 | | 783 126.00 |
AH Fonds commercial | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
AP Constructions | 4 243 554.00 | 3 358 789.00 | 884 765.00 | 4 243 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 614.00 | 129 552.00 | 14 062.00 | 143 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 585.00 | 588 420.00 | 118 164.00 | 706 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BF Prêts | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 001 985.00 | 4 859 889.00 | 2 142 096.00 | 7 001 985.00 |
BT Marchandises | 384 272.00 | | 384 272.00 | 384 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666 182.00 | | 4 666 182.00 | 4 666 182.00 |
BZ Autres créances | 880 648.00 | | 880 648.00 | 880 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 2 019 448.00 | | 2 019 448.00 | 2 019 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 966 140.00 | | 7 966 140.00 | 7 966 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 968 125.00 | 4 859 889.00 | 10 108 236.00 | 14 968 125.00 |
CU Autres participations | 931 600.00 | | 931 600.00 | 931 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 810 440.00 | 1 810 440.00 | | 1 810 440.00 |
DH Report à nouveau | 449 511.00 | 712 723.00 | | 449 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 962.00 | -263 211.00 | | 466 962.00 |
DK Provisions réglementées | 444 803.00 | 431 428.00 | | 444 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 718.00 | 3 395 380.00 | | 3 875 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 869.00 | 2 133 040.00 | | 2 043 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 536.00 | 232 065.00 | | 153 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 016.00 | 3 452 103.00 | | 3 440 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 724.00 | 344 601.00 | | 355 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 558.00 | | |
EA Autres dettes | 239 372.00 | 181 145.00 | | 239 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 232 519.00 | 6 503 514.00 | | 6 232 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 108 237.00 | 9 898 895.00 | | 10 108 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 305 970.00 | 427.00 | 20 306 397.00 | 20 305 970.00 |
FG Production vendue services | 529 185.00 | | 529 185.00 | 529 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 835 155.00 | 427.00 | 20 835 582.00 | 20 835 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 093 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 234 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 672.00 | |
GE Autres charges | | | 184 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 538 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 608.00 | 93 083.00 | | 9 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 003.00 | 93 083.00 | | 77 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 219.00 | 63 349.00 | | 83 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 776.00 | 28 824.00 | | 80 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 996.00 | 92 227.00 | | 163 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 993.00 | 856.00 | | -86 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 263 436.00 | 16 512 104.00 | | 21 263 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 796 473.00 | 16 775 315.00 | | 20 796 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 962.00 | -263 211.00 | | 466 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659 209.00 | 268 074.00 | 67 395.00 | 4 659 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 522.00 | | 67 395.00 | 850 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808 687.00 | 268 074.00 | | 3 808 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 536.00 | 153 536.00 | | 153 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 016.00 | 3 440 016.00 | | 3 440 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 724.00 | 372 451.00 | | 355 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 372.00 | 239 372.00 | | 239 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043 869.00 | 2 043 869.00 | | 2 043 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548 365.00 | 5 548 365.00 | | 5 548 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 161.00 | 5 548 365.00 | 63 795.00 | 5 612 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 232 519.00 | 6 249 246.00 | | 6 232 519.00 |