| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 855.00 | 7 855.00 | 22 000.00 | 29 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 048.00 | 9 355.00 | 5 694.00 | 15 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
084 Disponibilités | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 737.00 | 9 355.00 | 50 382.00 | 59 737.00 |
110 Total général Actif | 89 592.00 | 17 210.00 | 72 382.00 | 89 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 382.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 841.00 | 4 500.00 | | 7 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 536.00 | 51 508.00 | | 59 536.00 |
230 Autres produits | 7 843.00 | 8 152.00 | | 7 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 221.00 | 64 160.00 | | 75 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 432.00 | 4 209.00 | | 6 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -553.00 | -520.00 | | -553.00 |
242 Autres charges externes. | 15 852.00 | 13 394.00 | | 15 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 786.00 | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184.00 | 10 156.00 | | 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 792.00 | 1 977.00 | | 1 792.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 355.00 | 7 842.00 | | 9 355.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 772.00 | 37 845.00 | | 33 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 449.00 | 26 315.00 | | 41 449.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 73.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 323.00 | 26 242.00 | | 36 323.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 842.00 | | | 7 842.00 |