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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 325.00 | 7 780.00 | 545.00 | 8 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 604.00 | 8 059.00 | 22 545.00 | 30 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 861.00 | 3 316.00 | 6 545.00 | 9 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
072 Créances – Autres | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
084 Disponibilités | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 132.00 | 3 316.00 | 65 816.00 | 69 132.00 |
110 Total général Actif | 99 736.00 | 11 375.00 | 88 361.00 | 99 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 926.00 | 1 399.00 | | 2 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 827.00 | 25 691.00 | | 28 827.00 |
230 Autres produits | 4 912.00 | 48.00 | | 4 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 666.00 | 27 138.00 | | 36 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 693.00 | 669.00 | | -1 693.00 |
242 Autres charges externes. | 14 559.00 | 14 333.00 | | 14 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 717.00 | | 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | | | 204.00 |
262 Autres charges | 4 912.00 | 22.00 | | 4 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 225.00 | 15 741.00 | | 22 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 441.00 | 11 397.00 | | 14 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 1 710.00 | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 275.00 | 9 687.00 | | 12 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 284.00 | | | 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 191.00 | | | 191.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 912.00 | | | 4 912.00 |