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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 576.00 | 5 784.00 | 1 792.00 | 7 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 855.00 | 6 063.00 | 23 792.00 | 29 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 495.00 | 7 842.00 | 6 653.00 | 14 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
072 Créances – Autres | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
084 Disponibilités | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 637.00 | 7 842.00 | 24 795.00 | 32 637.00 |
110 Total général Actif | 62 492.00 | 13 905.00 | 48 587.00 | 62 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 415.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 361.00 | | | 7 361.00 |