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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 021.00 | 3 342.00 | 5 679.00 | 9 021.00 |
AP Constructions | 473 158.00 | 473 158.00 | | 473 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 580.00 | 577 156.00 | 91 424.00 | 668 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 576.00 | 1 163 039.00 | 255 537.00 | 1 418 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 811.00 | | 352 811.00 | 352 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 257.00 | 2 216 694.00 | 1 722 562.00 | 3 939 257.00 |
BT Marchandises | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BZ Autres créances | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 191.00 | | 610 191.00 | 610 191.00 |
CF Disponibilités | 239 609.00 | | 239 609.00 | 239 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 727.00 | | 929 727.00 | 929 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 984.00 | 2 216 694.00 | 2 652 290.00 | 4 868 984.00 |
CU Autres participations | 907 384.00 | | 907 384.00 | 907 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DG Autres réserves | 1 267 224.00 | | | 1 267 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 257.00 | | | 464 257.00 |
DK Provisions réglementées | 460.00 | | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 461.00 | | | 2 044 461.00 |
DP Provisions pour risques | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 274.00 | | | 266 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 398.00 | | | 212 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 082.00 | | | 606 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 290.00 | | | 2 652 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 082.00 | | | 606 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303 300.00 | | 2 303 300.00 | 2 303 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 300.00 | | 2 303 300.00 | 2 303 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 072.00 | |
GE Autres charges | | | 108 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 331.00 | | | 221 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 233.00 | | | 2 897 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 976.00 | | | 2 432 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 257.00 | | | 464 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 460.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 025.00 | | 8 279.00 | 10 025.00 |
6T Sur comptes clients | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 274.00 | 266 274.00 | | 266 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 398.00 | 212 398.00 | | 212 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 899.00 | 68 360.00 | 462 538.00 | 530 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 195.00 | 580 195.00 | | 580 195.00 |