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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 3 342.00 | 7 299.00 | 10 641.00 |
AP Constructions | 483 130.00 | 474 981.00 | 8 149.00 | 483 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 505.00 | 688 002.00 | 59 503.00 | 747 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 208.00 | 1 344 321.00 | 138 887.00 | 1 483 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 996.00 | | 363 996.00 | 363 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 144.00 | | 119 144.00 | 119 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 007.00 | 2 510 646.00 | 1 604 361.00 | 4 115 007.00 |
BT Marchandises | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 911.00 | | 147 911.00 | 147 911.00 |
BZ Autres créances | 753 378.00 | | 753 378.00 | 753 378.00 |
CF Disponibilités | 1 158 692.00 | | 1 158 692.00 | 1 158 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 801.00 | | 2 080 801.00 | 2 080 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 808.00 | 2 510 646.00 | 3 685 161.00 | 6 195 808.00 |
CU Autres participations | 907 384.00 | | 907 384.00 | 907 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DG Autres réserves | 1 780 320.00 | | | 1 780 320.00 |
DH Report à nouveau | -470 223.00 | | | -470 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 980.00 | | | 182 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 597.00 | | | 1 805 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 353.00 | | | 842 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 394.00 | | | 157 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 237.00 | | | 529 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 353.00 | | | 274 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 565.00 | | | 1 879 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 161.00 | | | 3 685 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 565.00 | | | 1 879 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 658.00 | | 448 658.00 | 448 658.00 |
FG Production vendue services | 2 052 432.00 | | 2 052 432.00 | 2 052 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 090.00 | | 2 501 090.00 | 2 501 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 054.00 | |
GE Autres charges | | | 291 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 735.00 | | | 2 561 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 755.00 | | | 2 378 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 980.00 | | | 182 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 515.00 | | 20 492.00 | 4 094 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 115 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 713 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 436.00 | | 15 407.00 | 2 698 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 439.00 | | 5 085.00 | 1 385 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 592.00 | 61 054.00 | | 2 449 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 250.00 | 61 054.00 | | 2 446 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 237.00 | 529 237.00 | | 529 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 138.00 | 81 138.00 | | 81 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 996.00 | | 363 996.00 | 363 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 144.00 | | 119 144.00 | 119 144.00 |
UX Autres créances clients | 147 911.00 | 147 911.00 | | 147 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
VC Groupe et associés | 621 464.00 | 621 464.00 | | 621 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 353.00 | 842 353.00 | | 842 353.00 |
VI Groupe et associés | 127 423.00 | 127 423.00 | | 127 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 353.00 | | | 387 353.00 |
VP Divers | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 840.00 | 911 700.00 | 483 140.00 | 1 394 840.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 337.00 | 1 803 337.00 | | 1 803 337.00 |