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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 3 342.00 | 7 299.00 | 10 641.00 |
AP Constructions | 483 130.00 | 473 984.00 | 9 146.00 | 483 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 420.00 | 668 450.00 | 68 969.00 | 737 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 886.00 | 1 303 816.00 | 174 070.00 | 1 477 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 798.00 | | 359 798.00 | 359 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 515.00 | 2 449 592.00 | 1 644 923.00 | 4 094 515.00 |
BT Marchandises | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 455.00 | | 181 455.00 | 181 455.00 |
BZ Autres créances | 466 084.00 | | 466 084.00 | 466 084.00 |
CF Disponibilités | 589 932.00 | | 589 932.00 | 589 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 905.00 | | 1 254 905.00 | 1 254 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 420.00 | 2 449 592.00 | 2 899 828.00 | 5 349 420.00 |
CU Autres participations | 907 384.00 | | 907 384.00 | 907 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DG Autres réserves | 1 780 320.00 | | | 1 780 320.00 |
DH Report à nouveau | -45 250.00 | | | -45 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 973.00 | | | -424 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 617.00 | | | 1 622 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 610.00 | | | 451 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 791.00 | | | 252 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 211.00 | | | 1 277 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 828.00 | | | 2 899 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 211.00 | | | 1 277 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 363.00 | | 285 363.00 | 285 363.00 |
FG Production vendue services | 1 321 431.00 | | 1 321 431.00 | 1 321 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 794.00 | | 1 606 794.00 | 1 606 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 908.00 | |
GE Autres charges | | | 251 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 746.00 | | | 262 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 276.00 | | | 1 622 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 249.00 | | | 2 047 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 973.00 | | | -424 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 966.00 | | 50 549.00 | 4 043 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 094 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 698 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 172.00 | | 39 264.00 | 2 659 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 153.00 | | 11 286.00 | 1 374 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 684.00 | 72 908.00 | | 2 376 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 342.00 | 72 908.00 | | 2 373 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 610.00 | 451 610.00 | | 451 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 798.00 | | 359 798.00 | 359 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
UX Autres créances clients | 181 455.00 | 181 455.00 | | 181 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VB T. V. A. | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
VC Groupe et associés | 331 160.00 | 331 160.00 | | 331 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VP Divers | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 171.00 | 150 171.00 | | 150 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 549.00 | 658 494.00 | 478 055.00 | 1 136 549.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 050.00 | 1 189 050.00 | | 1 189 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |