| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
AN Terrains | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
AP Constructions | 571 043.00 | 482 743.00 | 88 300.00 | 571 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 895.00 | 218 393.00 | 61 502.00 | 279 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 919.00 | 58 681.00 | 22 238.00 | 80 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 048 683.00 | 759 817.00 | 288 866.00 | 1 048 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BT Marchandises | 158 279.00 | | 158 279.00 | 158 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 721.00 | 447.00 | 16 274.00 | 16 721.00 |
BZ Autres créances | 62 782.00 | | 62 782.00 | 62 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
CF Disponibilités | 153 050.00 | | 153 050.00 | 153 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 771.00 | 447.00 | 437 323.00 | 437 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 454.00 | 760 264.00 | 726 190.00 | 1 486 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 983.00 | 300 983.00 | | 300 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 389.00 | 48 168.00 | | 60 389.00 |
DL TOTAL (I) | 405 373.00 | 393 151.00 | | 405 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 668.00 | 12 133.00 | | 32 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 949.00 | 193 491.00 | | 78 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 833.00 | 104 865.00 | | 130 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 367.00 | 76 765.00 | | 78 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 817.00 | 388 115.00 | | 320 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 190.00 | 781 266.00 | | 726 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 934.00 | 380 657.00 | | 298 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 030.00 | | 2 549 030.00 | 2 549 030.00 |
FG Production vendue services | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 040.00 | | 2 578 040.00 | 2 578 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 834.00 | 19 475.00 | | 8 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | 19 475.00 | | 8 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 666.00 | 10 999.00 | | 6 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666.00 | 10 999.00 | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | 8 476.00 | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -759.00 | -5 987.00 | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 329.00 | 2 567 214.00 | | 2 595 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 940.00 | 2 519 046.00 | | 2 534 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 389.00 | 48 168.00 | | 60 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 387.00 | | 44 968.00 | 1 005 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 1 048 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 960 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 576.00 | | 44 968.00 | 917 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 031.00 | 37 786.00 | | 722 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 031.00 | 37 786.00 | | 722 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268.00 | 231.00 | 52.00 | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | 231.00 | 52.00 | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | 231.00 | 52.00 | 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 833.00 | 130 833.00 | | 130 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
UX Autres créances clients | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 645.00 | 10 762.00 | 21 883.00 | 32 645.00 |
VI Groupe et associés | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 817.00 | 298 934.00 | 21 883.00 | 320 817.00 |