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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
AN Terrains | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
AP Constructions | 518 367.00 | 463 829.00 | 54 538.00 | 518 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 465.00 | 226 119.00 | 53 346.00 | 279 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 022.00 | 64 074.00 | 246 948.00 | 311 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 733.00 | 754 022.00 | 471 710.00 | 1 225 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BT Marchandises | 154 124.00 | | 154 124.00 | 154 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
BZ Autres créances | 114 956.00 | | 114 956.00 | 114 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CF Disponibilités | 136 932.00 | | 136 932.00 | 136 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 225.00 | | 451 225.00 | 451 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 958.00 | 754 022.00 | 922 935.00 | 1 676 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 983.00 | 300 983.00 | | 300 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 918.00 | 64 009.00 | | 199 918.00 |
DL TOTAL (I) | 544 902.00 | 408 992.00 | | 544 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 974.00 | 21 897.00 | | 12 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 258.00 | 83 625.00 | | 187 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 317.00 | 69 984.00 | | 86 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 335.00 | 76 875.00 | | 91 335.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 351.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 034.00 | 252 732.00 | | 378 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 935.00 | 661 724.00 | | 922 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 260.00 | 239 765.00 | | 371 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 696.00 | | 1 754 696.00 | 1 754 696.00 |
FG Production vendue services | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 761.00 | | 1 781 761.00 | 1 781 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 586.00 | |
GE Autres charges | | | 233 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685 826.00 | 2 775.00 | | 685 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 17 656.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 17 656.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 5 327.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 5 327.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | 12 329.00 | | -3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 148.00 | 2 701.00 | | 70 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 558.00 | 2 656 685.00 | | 2 471 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 640.00 | 2 592 676.00 | | 2 271 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 918.00 | 64 009.00 | | 199 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 842.00 | | 258 356.00 | 1 059 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 465.00 | 1 225 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 465.00 | 1 137 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 031.00 | | 258 304.00 | 972 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 145.00 | 43 586.00 | 88 708.00 | 799 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 145.00 | 43 586.00 | 88 708.00 | 799 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 967.00 | 6 193.00 | 6 774.00 | 12 967.00 |
VI Groupe et associés | 187 051.00 | 187 051.00 | | 187 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |
VW T.V.A. | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 034.00 | 371 260.00 | 6 774.00 | 378 034.00 |