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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 955.00 | 23 473.00 | 482.00 | 23 955.00 |
AN Terrains | 16 803.00 | 3 827.00 | 12 975.00 | 16 803.00 |
AP Constructions | 33 003.00 | 29 116.00 | 3 886.00 | 33 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 432.00 | 435 844.00 | 100 588.00 | 536 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 094.00 | 174 370.00 | 50 723.00 | 225 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 906.00 | 674 374.00 | 180 531.00 | 854 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 170.00 | 9 958.00 | 348 211.00 | 358 170.00 |
BN En cours de production de biens | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
BT Marchandises | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 081.00 | 4 202.00 | 361 878.00 | 366 081.00 |
BZ Autres créances | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 347 573.00 | | 347 573.00 | 347 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 376.00 | 14 161.00 | 1 204 215.00 | 1 218 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 283.00 | 688 536.00 | 1 384 746.00 | 2 073 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 032.00 | 102 032.00 | | 102 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
DH Report à nouveau | 718 257.00 | 714 099.00 | | 718 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 438.00 | 16 911.00 | | 126 438.00 |
DL TOTAL (I) | 956 931.00 | 843 246.00 | | 956 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 905.00 | 217 632.00 | | 268 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 273.00 | 129 167.00 | | 130 273.00 |
EA Autres dettes | 28 636.00 | 1 796.00 | | 28 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 815.00 | 372 155.00 | | 427 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 746.00 | 1 215 402.00 | | 1 384 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 267.00 | | 120 034.00 | 735 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 854 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | 811 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 123.00 | | 575.00 | 31 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 269.00 | | 119 459.00 | 692 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 511.00 | 62 252.00 | 388.00 | 612 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 123.00 | 92.00 | | 31 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 388.00 | 62 160.00 | 388.00 | 581 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 944.00 | 14.00 | | 9 944.00 |
6T Sur comptes clients | 4 286.00 | | 83.00 | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 230.00 | 14.00 | 83.00 | 14 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 230.00 | 14.00 | 83.00 | 14 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 905.00 | 268 905.00 | | 268 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 361 038.00 | | | 361 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VP Divers | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 167.00 | 436 668.00 | 16 499.00 | 453 167.00 |
VW T.V.A. | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 815.00 | 427 815.00 | | 427 815.00 |