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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
AN Terrains | 16 803.00 | 5 508.00 | 11 295.00 | 16 803.00 |
AP Constructions | 33 003.00 | 30 347.00 | 2 656.00 | 33 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 717.00 | 460 614.00 | 79 103.00 | 539 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 341.00 | 185 332.00 | 67 009.00 | 252 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 077.00 | 713 138.00 | 171 939.00 | 885 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 811.00 | 4 726.00 | 296 085.00 | 300 811.00 |
BN En cours de production de biens | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
BT Marchandises | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 228.00 | 1 499.00 | 387 729.00 | 389 228.00 |
BZ Autres créances | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 306 932.00 | | 306 932.00 | 306 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 434.00 | 6 225.00 | 1 121 210.00 | 1 127 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 511.00 | 719 363.00 | 1 293 148.00 | 2 012 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 032.00 | 102 032.00 | | 102 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
DH Report à nouveau | 803 246.00 | 718 257.00 | | 803 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533.00 | 126 438.00 | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 918 014.00 | 956 931.00 | | 918 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 192.00 | 268 905.00 | | 262 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 089.00 | 130 273.00 | | 112 089.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 28 636.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 134.00 | 427 815.00 | | 375 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 148.00 | 1 384 746.00 | | 1 293 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 134.00 | | | 375 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 906.00 | | 59 355.00 | 854 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 184.00 | 885 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 31 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 824.00 | 841 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 334.00 | | 59 355.00 | 811 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 375.00 | 67 948.00 | 29 184.00 | 674 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 216.00 | 482.00 | 360.00 | 31 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 159.00 | 67 466.00 | 28 824.00 | 643 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 959.00 | | 5 233.00 | 9 959.00 |
6T Sur comptes clients | 4 203.00 | | 2 704.00 | 4 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 161.00 | | 7 937.00 | 14 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 161.00 | | 7 937.00 | 14 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 192.00 | 262 192.00 | | 262 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 387 429.00 | 387 429.00 | | 387 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VC Groupe et associés | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VP Divers | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 515.00 | 455 261.00 | 13 255.00 | 468 515.00 |
VW T.V.A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 134.00 | 375 134.00 | | 375 134.00 |