| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
AN Terrains | 16 803.00 | 7 188.00 | 9 615.00 | 16 803.00 |
AP Constructions | 33 003.00 | 31 578.00 | 1 425.00 | 33 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 859.00 | 487 874.00 | 61 985.00 | 549 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 341.00 | 205 155.00 | 47 187.00 | 252 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 476.00 | 763 132.00 | 130 344.00 | 893 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 903.00 | 5 190.00 | 259 713.00 | 264 903.00 |
BN En cours de production de biens | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
BT Marchandises | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 301.00 | 2 822.00 | 392 479.00 | 395 301.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 585 319.00 | | 585 319.00 | 585 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 705.00 | 8 012.00 | 1 383 693.00 | 1 391 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 181.00 | 771 144.00 | 1 514 037.00 | 2 285 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
DH Report à nouveau | 805 779.00 | | | 805 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 049.00 | | | 1 003 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 567.00 | | | 338 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 580.00 | | | 138 580.00 |
EA Autres dettes | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 988.00 | | | 510 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 037.00 | | | 1 514 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 988.00 | | | 510 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 077.00 | | 10 142.00 | 885 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 743.00 | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 893 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 864.00 | | 10 142.00 | 841 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 138.00 | 49 994.00 | | 713 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 801.00 | 49 994.00 | | 681 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 726.00 | 464.00 | | 4 726.00 |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | 1 323.00 | | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 225.00 | 1 787.00 | | 6 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225.00 | 1 787.00 | | 6 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 567.00 | 338 567.00 | | 338 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 392 074.00 | 392 074.00 | | 392 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 338.00 | 442 399.00 | 12 939.00 | 455 338.00 |
VW T.V.A. | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 988.00 | 510 988.00 | | 510 988.00 |