| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 201 506.00 | 198 195.00 | 3 311.00 | 201 506.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 476.00 | 198 195.00 | 4 281.00 | 202 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
072 Créances – Autres | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
084 Disponibilités | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
110 Total général Actif | 227 567.00 | 198 195.00 | 29 372.00 | 227 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 230.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 684.00 | 150 393.00 | | 146 684.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
224 Production immobilisée | 815.00 | 739.00 | | 815.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 498.00 | 151 137.00 | | 147 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 622.00 | 55 966.00 | | 51 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 019.00 | 66.00 | | 2 019.00 |
242 Autres charges externes. | 48 164.00 | 44 120.00 | | 48 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | 2 399.00 | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 240.00 | 28 901.00 | | 31 240.00 |
252 Charges sociales | 11 045.00 | 10 649.00 | | 11 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 746.00 | 6 169.00 | | 5 746.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 228.00 | 148 291.00 | | 152 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 730.00 | 2 845.00 | | -4 730.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 264.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 160.00 | 2 599.00 | | -5 160.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 765.00 | | | 199 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 374.00 | | | 12 374.00 |