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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 739.00 | 200 172.00 | 3 567.00 | 203 739.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 709.00 | 200 172.00 | 4 537.00 | 204 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
072 Créances – Autres | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
084 Disponibilités | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
110 Total général Actif | 238 939.00 | 200 172.00 | 38 767.00 | 238 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 571.00 | 140 044.00 | | 121 571.00 |
224 Production immobilisée | 636.00 | 821.00 | | 636.00 |
230 Autres produits | 11 975.00 | 4.00 | | 11 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 183.00 | 140 869.00 | | 134 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 598.00 | 52 237.00 | | 50 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 817.00 | -1 638.00 | | 1 817.00 |
242 Autres charges externes. | 49 184.00 | 46 326.00 | | 49 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 2 473.00 | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 280.00 | 28 914.00 | | 8 280.00 |
252 Charges sociales | 2 852.00 | 11 103.00 | | 2 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 132.00 | 845.00 | | 1 132.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 515.00 | 140 326.00 | | 116 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 667.00 | 544.00 | | 17 667.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 622.00 | 374.00 | | 17 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 419.00 | | | 203 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 526.00 | | | 10 526.00 |