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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 202 450.00 | 199 039.00 | 3 410.00 | 202 450.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 420.00 | 199 039.00 | 4 380.00 | 203 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
072 Créances – Autres | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
084 Disponibilités | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
110 Total général Actif | 223 664.00 | 199 039.00 | 24 625.00 | 223 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 044.00 | 146 684.00 | | 140 044.00 |
224 Production immobilisée | 821.00 | 815.00 | | 821.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 869.00 | 147 498.00 | | 140 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 237.00 | 51 622.00 | | 52 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 638.00 | 2 019.00 | | -1 638.00 |
242 Autres charges externes. | 46 326.00 | 48 164.00 | | 46 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | 2 369.00 | | 2 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 914.00 | 31 240.00 | | 28 914.00 |
252 Charges sociales | 11 103.00 | 11 045.00 | | 11 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 845.00 | 5 746.00 | | 845.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 23.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 326.00 | 152 228.00 | | 140 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 544.00 | -4 730.00 | | 544.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 170.00 | 182.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 249.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 374.00 | -5 160.00 | | 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 943.00 | | | 943.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 995.00 | | | 202 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 943.00 | | | 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 192.00 | | | 10 192.00 |