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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 403 987.00 | 31 473.00 | 372 514.00 | 403 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 308.00 | 32 408.00 | 899.00 | 33 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 972.00 | 25 147.00 | 10 825.00 | 35 972.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 471.00 | 89 029.00 | 400 441.00 | 489 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 139.00 | | 924 139.00 | 924 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 051.00 | | 464 051.00 | 464 051.00 |
BZ Autres créances | 173 267.00 | | 173 267.00 | 173 267.00 |
CF Disponibilités | 192 429.00 | | 192 429.00 | 192 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 558.00 | | 1 764 558.00 | 1 764 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 029.00 | 89 029.00 | 2 164 999.00 | 2 254 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 189.00 | 1 454 161.00 | | 1 435 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 440.00 | 37 028.00 | | -46 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 998.00 | 1 593 439.00 | | 1 490 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 260.00 | 409 661.00 | | 377 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 744.00 | 21 467.00 | | 50 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954.00 | 249.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 354.00 | 177 242.00 | | 200 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 639.00 | 22 923.00 | | 31 639.00 |
EA Autres dettes | 13 047.00 | 351.00 | | 13 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 001.00 | 631 895.00 | | 674 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 999.00 | 2 225 334.00 | | 2 164 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 173.00 | 254 815.00 | | 329 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 356 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 399 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 821.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 371.00 | 1 380 466.00 | | 1 402 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 811.00 | 1 343 438.00 | | 1 448 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 440.00 | 37 028.00 | | -46 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -46 440.00 | 37 028.00 | | -46 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 381.00 | | 90.00 | 489 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 269.00 | | | 473 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 113.00 | | 90.00 | 16 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 208.00 | 23 821.00 | | 65 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 208.00 | 23 821.00 | | 65 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 355.00 | 200 355.00 | | 200 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 464 052.00 | | | 464 052.00 |
VB T. V. A. | 154 107.00 | | | 154 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 261.00 | 33 387.00 | 137 958.00 | 377 261.00 |
VI Groupe et associés | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 319.00 | 637 319.00 | 10 000.00 | 647 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 047.00 | 329 174.00 | 137 958.00 | 673 047.00 |