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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 403 987.00 | 49 058.00 | 354 929.00 | 403 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 972.00 | 27 603.00 | 8 368.00 | 35 972.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 479 582.00 | 109 969.00 | 369 612.00 | 479 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 389.00 | | 625 389.00 | 625 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 764.00 | 23 037.00 | 497 726.00 | 520 764.00 |
BZ Autres créances | 273 331.00 | | 273 331.00 | 273 331.00 |
CF Disponibilités | 248 540.00 | | 248 540.00 | 248 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 361.00 | 23 037.00 | 1 652 323.00 | 1 675 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 943.00 | 133 007.00 | 2 021 936.00 | 2 154 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 748.00 | 1 435 189.00 | | 1 332 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 447.00 | -46 440.00 | | 9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 446.00 | 1 490 998.00 | | 1 444 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 268.00 | 377 260.00 | | 344 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 717.00 | 50 744.00 | | 70 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 320.00 | 954.00 | | 13 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 364.00 | 200 354.00 | | 136 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 437.00 | 31 639.00 | | 12 437.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 13 047.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 489.00 | 674 001.00 | | 577 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 936.00 | 2 164 999.00 | | 2 021 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 854.00 | 329 174.00 | | 253 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 640 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 037.00 | |
GE Autres charges | | | 12 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 212.00 | 1 402 371.00 | | 1 653 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 764.00 | 1 448 811.00 | | 1 643 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 447.00 | -46 440.00 | | 9 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 471.00 | | 111.00 | 489 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 479 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 269.00 | | | 473 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 203.00 | | 111.00 | 16 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 030.00 | 20 940.00 | | 89 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 030.00 | 20 940.00 | | 89 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 474 689.00 | 474 689.00 | | 474 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 957.00 | | | 32 957.00 |