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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 403 987.00 | 66 642.00 | 337 345.00 | 403 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 846.00 | 29 949.00 | 7 897.00 | 37 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 568.00 | 129 899.00 | 351 669.00 | 481 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 416.00 | | 864 416.00 | 864 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 902.00 | | 470 902.00 | 470 902.00 |
BZ Autres créances | 401 039.00 | | 401 039.00 | 401 039.00 |
CF Disponibilités | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 114.00 | | 1 744 114.00 | 1 744 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 683.00 | 129 899.00 | 2 095 783.00 | 2 225 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 196.00 | 1 332 748.00 | | 1 286 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 220.00 | 9 447.00 | | 134 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 666.00 | 1 444 446.00 | | 1 522 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 673.00 | 344 268.00 | | 310 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 698.00 | 70 717.00 | | 104 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 655.00 | 13 320.00 | | 19 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 443.00 | 136 364.00 | | 110 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 646.00 | 12 437.00 | | 27 646.00 |
EA Autres dettes | | 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 117.00 | 577 489.00 | | 573 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 783.00 | 2 021 936.00 | | 2 095 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 319.00 | 253 854.00 | | 277 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 469 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 484 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 091.00 | 1 653 212.00 | | 1 509 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 871.00 | 1 643 764.00 | | 1 374 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 220.00 | 9 447.00 | | 134 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 582.00 | | 1 987.00 | 479 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 269.00 | | 1 874.00 | 473 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | 113.00 | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 970.00 | 19 929.00 | | 109 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 970.00 | 19 929.00 | | 109 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 443.00 | 110 443.00 | | 110 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
UX Autres créances clients | 470 902.00 | 470 902.00 | | 470 902.00 |
VB T. V. A. | 294 931.00 | 294 931.00 | | 294 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 674.00 | 34 531.00 | 143 047.00 | 310 674.00 |
VI Groupe et associés | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 942.00 | 871 942.00 | | 871 942.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 462.00 | 277 319.00 | 143 047.00 | 553 462.00 |