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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 232.00 | 28 768.00 | 8 464.00 | 37 232.00 |
040 Immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 895.00 | 28 768.00 | 78 127.00 | 106 895.00 |
060 Stock marchandises | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
072 Créances – Autres | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
110 Total général Actif | 156 465.00 | 28 768.00 | 127 697.00 | 156 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 202.00 | 166 852.00 | | 160 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 609.00 | 388.00 | | 609.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 830.00 | 167 247.00 | | 160 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 723.00 | 41 301.00 | | 41 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -247.00 | -1 266.00 | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 74 021.00 | 46 837.00 | | 74 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | 1 781.00 | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 474.00 | 68 780.00 | | 61 474.00 |
252 Charges sociales | 7 730.00 | 8 059.00 | | 7 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 608.00 | 1 294.00 | | 1 608.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 818.00 | 166 798.00 | | 188 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 987.00 | 448.00 | | -27 987.00 |
290 Produits exceptionnels | | 430.00 | | |
294 Charges financières | 98.00 | 31.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 867.00 | 1 561.00 | | 1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 952.00 | -714.00 | | -29 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |