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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 374.00 | 18 152.00 | 4 222.00 | 22 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 526.00 | 12 807.00 | 2 719.00 | 15 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 564.00 | 30 960.00 | 76 604.00 | 107 564.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 195.00 | 30 960.00 | 132 234.00 | 163 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DH Report à nouveau | -19 880.00 | 10 072.00 | | -19 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 218.00 | -29 952.00 | | 27 218.00 |
DL TOTAL (I) | 15 017.00 | -12 200.00 | | 15 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | 10 461.00 | | 1 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 254.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 606.00 | 26 564.00 | | 22 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 798.00 | 52 617.00 | | 53 798.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | 50 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 216.00 | 139 897.00 | | 117 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 234.00 | 127 697.00 | | 132 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 216.00 | 139 897.00 | | 117 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 249.00 | | 205 249.00 | 205 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 249.00 | | 205 249.00 | 205 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 1 866.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 1 866.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -1 866.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 493.00 | 160 830.00 | | 205 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 275.00 | 190 782.00 | | 178 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 218.00 | -29 952.00 | | 27 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 895.00 | | 670.00 | 106 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 232.00 | | 670.00 | 37 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 768.00 | 2 193.00 | | 28 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 768.00 | 2 193.00 | | 28 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 217.00 | 117 217.00 | | 117 217.00 |