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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981.00 | 1 402.00 | 579.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 824.00 | | 361 824.00 | 361 824.00 |
BZ Autres créances | 156 667.00 | | 156 667.00 | 156 667.00 |
CF Disponibilités | 113 312.00 | | 113 312.00 | 113 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 352.00 | | 642 352.00 | 642 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 333.00 | 1 402.00 | 642 931.00 | 644 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 801.00 | | | -133 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
DL TOTAL (I) | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 201.00 | | | 529 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 201.00 | | | 589 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 931.00 | | | 642 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 201.00 | | | 589 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 802.00 | 63 350.00 | 1 711 152.00 | 1 647 802.00 |
FG Production vendue services | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 452.00 | 63 350.00 | 1 714 802.00 | 1 651 452.00 |
FQ Autres produits | | | 5 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 179.00 | | | 1 720 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 648.00 | | | 1 652 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 201.00 | 529 201.00 | | 529 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 361 824.00 | | | 361 824.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 615.00 | | | 155 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 070.00 | 518 492.00 | 579.00 | 519 070.00 |
VW T.V.A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 201.00 | 589 201.00 | | 589 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
ST Autres comptes | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 714.00 | | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 974.00 | | | 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 290.00 | | | 330 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 820.00 | | | 41 820.00 |