| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981.00 | 1 402.00 | 579.00 | 1 981.00 |
BT Marchandises | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 943.00 | | 370 943.00 | 370 943.00 |
BZ Autres créances | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CF Disponibilités | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 699.00 | | 394 699.00 | 394 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 680.00 | 1 402.00 | 395 278.00 | 396 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 820.00 | -66 270.00 | | 4 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 385.00 | 83 090.00 | | 58 385.00 |
DL TOTAL (I) | 195 205.00 | 136 820.00 | | 195 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 231.00 | 268 292.00 | | 129 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 838.00 | 80 849.00 | | 69 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 073.00 | 373 938.00 | | 200 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 278.00 | 510 758.00 | | 395 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 073.00 | | | 200 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 313.00 | 26 886.00 | 2 228 199.00 | 2 201 313.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 332.00 | 26 886.00 | 2 231 218.00 | 2 204 332.00 |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 818.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | 7 723.00 | | 22 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 619.00 | 1 964 868.00 | | 2 231 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 234.00 | 1 881 778.00 | | 2 173 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 385.00 | 83 090.00 | | 58 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 231.00 | 129 231.00 | | 129 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 370 943.00 | 370 943.00 | | 370 943.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 554.00 | 373 975.00 | 579.00 | 374 554.00 |
VW T.V.A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 073.00 | 200 073.00 | | 200 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 721.00 | | | 440 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |