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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 615.00 | |
BT Marchandises | | | 1 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 243 184.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 358.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 338 862.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 713.00 | 4 820.00 | | 29 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 391.00 | 24 893.00 | | 57 391.00 |
DL TOTAL (I) | 219 105.00 | 161 713.00 | | 219 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 711.00 | 123 038.00 | | 64 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 042.00 | 32 187.00 | | 54 042.00 |
EA Autres dettes | | 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 758.00 | 156 952.00 | | 119 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 862.00 | 318 665.00 | | 338 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 156 952.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 889 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 893 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 8 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 7 930.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 979.00 | 1 107 849.00 | | 1 944 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 587.00 | 1 082 956.00 | | 1 887 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 391.00 | 24 893.00 | | 57 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 193.00 | 1 793.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 193.00 | 1 793.00 | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 243 184.00 | 243 184.00 | | 243 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 203.00 | 255 624.00 | 579.00 | 256 203.00 |
VW T.V.A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 758.00 | 119 758.00 | | 119 758.00 |