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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 969.00 | 33 661.00 | 3 308.00 | 36 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 299.00 | 33 661.00 | 6 638.00 | 40 299.00 |
BT Marchandises | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 219.00 | | 579 219.00 | 579 219.00 |
BZ Autres créances | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CF Disponibilités | 204 515.00 | | 204 515.00 | 204 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 819.00 | | 829 819.00 | 829 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 118.00 | 33 661.00 | 836 457.00 | 870 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 75 554.00 | 70 226.00 | | 75 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 130.00 | 5 328.00 | | 59 130.00 |
DL TOTAL (I) | 143 154.00 | 84 024.00 | | 143 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 658.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 980.00 | 60.00 | | 17 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 180.00 | 251 225.00 | | 570 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 018.00 | 34 992.00 | | 35 018.00 |
EA Autres dettes | | 5 654.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 303.00 | 292 589.00 | | 693 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 457.00 | 376 613.00 | | 836 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 303.00 | 292 589.00 | | 693 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 474.00 | | 825.00 | 39 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 144.00 | | 825.00 | 36 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 448.00 | 1 213.00 | | 32 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 448.00 | 1 213.00 | | 32 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 180.00 | 570 180.00 | | 570 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 579 219.00 | | | 579 219.00 |
VB T. V. A. | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 139.00 | 614 139.00 | | 614 139.00 |
VW T.V.A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 303.00 | 693 303.00 | | 693 303.00 |