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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 698.00 | 35 434.00 | 2 264.00 | 37 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 028.00 | 35 434.00 | 5 594.00 | 41 028.00 |
BT Marchandises | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 507.00 | 10 535.00 | 235 972.00 | 246 507.00 |
BZ Autres créances | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CF Disponibilités | 128 456.00 | | 128 456.00 | 128 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 192.00 | 10 535.00 | 401 657.00 | 412 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 221.00 | 45 970.00 | 407 251.00 | 453 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 170 588.00 | 134 684.00 | | 170 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 532.00 | 35 904.00 | | -6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 172 527.00 | 179 058.00 | | 172 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 708.00 | 13 633.00 | | 11 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 386.00 | 471 710.00 | | 172 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 615.00 | 29 747.00 | | 19 615.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 148 157.00 | | 2 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 724.00 | 663 247.00 | | 234 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 251.00 | 842 305.00 | | 407 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 724.00 | 663 247.00 | | 234 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 299.00 | | 1 499.00 | 40 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 41 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 37 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 969.00 | | 1 499.00 | 36 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 021.00 | 1 183.00 | 770.00 | 35 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 021.00 | 1 183.00 | 770.00 | 35 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 017.00 | | 482.00 | 11 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 017.00 | | 482.00 | 11 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 017.00 | | 482.00 | 11 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 386.00 | 172 386.00 | | 172 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 246 507.00 | 246 507.00 | | 246 507.00 |
VB T. V. A. | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VI Groupe et associés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 917.00 | 274 917.00 | | 274 917.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 724.00 | 234 724.00 | | 234 724.00 |