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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 969.00 | 35 021.00 | 1 947.00 | 36 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 299.00 | 35 021.00 | 5 277.00 | 40 299.00 |
BT Marchandises | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 112.00 | 11 017.00 | 675 095.00 | 686 112.00 |
BZ Autres créances | 73 981.00 | | 73 981.00 | 73 981.00 |
CF Disponibilités | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 848 044.00 | 11 017.00 | 837 027.00 | 848 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 343.00 | 46 038.00 | 842 305.00 | 888 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 134 684.00 | 75 554.00 | | 134 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 904.00 | 59 129.00 | | 35 904.00 |
DL TOTAL (I) | 179 058.00 | 143 154.00 | | 179 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 632.00 | 17 980.00 | | 13 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 710.00 | 570 179.00 | | 471 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 747.00 | 35 017.00 | | 29 747.00 |
EA Autres dettes | 148 157.00 | | | 148 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 246.00 | 693 302.00 | | 663 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 305.00 | 836 456.00 | | 842 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 246.00 | 693 302.00 | | 663 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 661.00 | 1 360.00 | | 33 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 661.00 | 1 360.00 | | 33 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 710.00 | 471 710.00 | | 471 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 157.00 | 148 157.00 | | 148 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 686 112.00 | 686 112.00 | | 686 112.00 |
VB T. V. A. | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
VI Groupe et associés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 424.00 | 763 424.00 | | 763 424.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 247.00 | 663 247.00 | | 663 247.00 |