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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 763.00 | 30 256.00 | 28 507.00 | 58 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 352.00 | 509 910.00 | 246 442.00 | 756 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 821.00 | 140 597.00 | 38 224.00 | 178 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 727.00 | 680 763.00 | 328 964.00 | 1 009 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 154.00 | 2 260.00 | 182 894.00 | 185 154.00 |
BZ Autres créances | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 817.00 | | 96 817.00 | 96 817.00 |
CF Disponibilités | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 339.00 | 2 260.00 | 366 079.00 | 368 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 066.00 | 683 023.00 | 695 043.00 | 1 378 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 516 393.00 | 440 770.00 | | 516 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 852.00 | 75 623.00 | | -14 852.00 |
DL TOTAL (I) | 510 341.00 | 525 193.00 | | 510 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 065.00 | 142 546.00 | | 66 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 342.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | 32 489.00 | | 33 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 350.00 | 26 320.00 | | 59 350.00 |
EA Autres dettes | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 702.00 | 227 726.00 | | 184 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 043.00 | 752 919.00 | | 695 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 660.00 | 161 684.00 | | 164 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
FG Production vendue services | 448 907.00 | | 448 907.00 | 448 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 117.00 | | 473 117.00 | 473 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 243.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 18 535.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 49 118.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 472.00 | 574 999.00 | | 480 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 323.00 | 499 376.00 | | 495 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 852.00 | 75 623.00 | | -14 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 747.00 | | 34 980.00 | 974 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 937.00 | | 25 000.00 | 968 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | 9 980.00 | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 349.00 | 145 414.00 | | 535 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 349.00 | 145 414.00 | | 535 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 182 452.00 | | | 182 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 042.00 | 46 000.00 | 20 041.00 | 66 042.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 417.00 | 236 417.00 | | 236 417.00 |
VW T.V.A. | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 702.00 | 164 660.00 | 20 041.00 | 184 702.00 |