| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 763.00 | 36 136.00 | 22 627.00 | 58 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 216.00 | 613 752.00 | 316 463.00 | 930 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 951.00 | 176 479.00 | 48 472.00 | 224 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 033.00 | 826 367.00 | 403 666.00 | 1 230 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 535.00 | 2 260.00 | 164 275.00 | 166 535.00 |
BZ Autres créances | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 287.00 | | 92 287.00 | 92 287.00 |
CF Disponibilités | 202 495.00 | | 202 495.00 | 202 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 418.00 | 2 260.00 | 488 158.00 | 490 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 451.00 | 828 627.00 | 891 824.00 | 1 720 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 454.00 | 516 393.00 | | 491 454.00 |
DH Report à nouveau | | -14 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 449.00 | -10 087.00 | | 101 449.00 |
DL TOTAL (I) | 601 703.00 | 500 254.00 | | 601 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 606.00 | 35 201.00 | | 55 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | 529.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 865.00 | 25 498.00 | | 166 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 363.00 | 46 338.00 | | 38 363.00 |
EA Autres dettes | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 121.00 | 133 594.00 | | 290 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 824.00 | 633 849.00 | | 891 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 146.00 | 124 862.00 | | 276 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 397.00 | | 748 397.00 | 748 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 397.00 | | 748 397.00 | 748 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 1 883.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 1 883.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 90.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 023.00 | 90.00 | | 64 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 977.00 | 1 793.00 | | 10 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 851.00 | 522 234.00 | | 843 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 402.00 | 532 321.00 | | 742 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 449.00 | -10 087.00 | | 101 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 058.00 | | 334 674.00 | 1 028 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 700.00 | 1 230 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 700.00 | 1 213 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 136.00 | | 334 493.00 | 1 012 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | | 181.00 | 15 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 230.00 | 111 578.00 | 69 441.00 | 784 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 230.00 | 111 578.00 | 69 441.00 | 784 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 865.00 | 166 865.00 | | 166 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 163 832.00 | 163 832.00 | | 163 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 566.00 | 41 592.00 | 13 974.00 | 55 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 426.00 | 201 426.00 | | 201 426.00 |
VW T.V.A. | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 121.00 | 276 146.00 | 13 974.00 | 290 121.00 |