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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 763.00 | 33 196.00 | 25 567.00 | 58 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 852.00 | 602 587.00 | 170 265.00 | 772 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 521.00 | 148 447.00 | 32 074.00 | 180 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 058.00 | 784 230.00 | 243 829.00 | 1 028 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 439.00 | 2 260.00 | 126 179.00 | 128 439.00 |
BZ Autres créances | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 378.00 | | 115 378.00 | 115 378.00 |
CF Disponibilités | 132 792.00 | | 132 792.00 | 132 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 280.00 | 2 260.00 | 390 020.00 | 392 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 338.00 | 786 490.00 | 633 849.00 | 1 420 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 516 393.00 | 516 393.00 | | 516 393.00 |
DH Report à nouveau | -14 852.00 | | | -14 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 087.00 | -14 852.00 | | -10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 500 254.00 | 510 341.00 | | 500 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 201.00 | 66 065.00 | | 35 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 115.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 33 142.00 | | 25 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 338.00 | 59 350.00 | | 46 338.00 |
EA Autres dettes | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 594.00 | 184 702.00 | | 133 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 849.00 | 695 043.00 | | 633 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 862.00 | 164 660.00 | | 124 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 512 056.00 | | 512 056.00 | 512 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 056.00 | | 512 056.00 | 512 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 267.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 267.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | -267.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 234.00 | 480 472.00 | | 522 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 321.00 | 495 323.00 | | 532 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 087.00 | -14 852.00 | | -10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 727.00 | | 35 727.00 | 1 009 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 395.00 | 1 028 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 395.00 | 1 012 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 937.00 | | 35 595.00 | 993 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | 132.00 | 15 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 763.00 | 120 862.00 | 17 395.00 | 680 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 763.00 | 120 862.00 | 17 395.00 | 680 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 187.00 | 26 456.00 | 8 732.00 | 35 187.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
VW T.V.A. | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 594.00 | 124 862.00 | 8 732.00 | 133 594.00 |