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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 279.00 | 3 382.00 | 1 897.00 | 5 279.00 |
040 Immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 094.00 | 3 382.00 | 155 712.00 | 159 094.00 |
060 Stock marchandises | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
072 Créances – Autres | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
084 Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
110 Total général Actif | 171 085.00 | 3 382.00 | 167 703.00 | 171 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 133.00 | | | 201 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 133.00 | | | 201 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 405.00 | | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
252 Charges sociales | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | | | 378.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 259.00 | | | 196 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |