| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 279.00 | 4 138.00 | 1 141.00 | 5 279.00 |
040 Immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 157.00 | 4 138.00 | 155 019.00 | 159 157.00 |
060 Stock marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
084 Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
110 Total général Actif | 169 018.00 | 4 138.00 | 164 880.00 | 169 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 068.00 | | | 175 068.00 |
230 Autres produits | 424.00 | | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 492.00 | | | 175 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
242 Autres charges externes. | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
252 Charges sociales | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | | | 378.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 254.00 | | | 172 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 090.00 | | | 159 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |