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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 279.00 | 3 760.00 | 1 519.00 | 5 279.00 |
040 Immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 090.00 | 3 760.00 | 155 330.00 | 159 090.00 |
060 Stock marchandises | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
072 Créances – Autres | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
084 Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
110 Total général Actif | 171 376.00 | 3 760.00 | 167 616.00 | 171 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 573.00 | | | 205 573.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 575.00 | | | 205 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 966.00 | | | 89 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -195.00 | | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
252 Charges sociales | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | | | 378.00 |
262 Autres charges | 430.00 | | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 892.00 | | | 202 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 094.00 | | | 159 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 381.00 | | | 12 381.00 |