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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 856.00 | 45 606.00 | 6 250.00 | 51 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 768.00 | | 196 768.00 | 196 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 624.00 | 45 606.00 | 203 018.00 | 248 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
BZ Autres créances | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CF Disponibilités | 122 215.00 | | 122 215.00 | 122 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 748.00 | | 183 748.00 | 183 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 372.00 | 45 606.00 | 386 766.00 | 432 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
DL TOTAL (I) | 154 516.00 | | | 154 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 745.00 | | | 119 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
EA Autres dettes | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 263.00 | | | 232 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 766.00 | | | 386 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 262 064.00 | 544 238.00 | 3 806 302.00 | 3 262 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 064.00 | 544 238.00 | 3 806 302.00 | 3 262 064.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 450 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 549.00 | | | 3 807 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 428.00 | | | 3 785 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 124.00 | | 37 500.00 | 213 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 196 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 248 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 268.00 | | 37 500.00 | 161 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 822.00 | 1 783.00 | | 43 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | 1 783.00 | | 43 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 768.00 | | | 196 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 936.00 | 21 168.00 | 196 768.00 | 217 936.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 734.00 | 213 734.00 | | 213 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 96 663.00 | | | 96 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 399.00 | | | 114 399.00 |