| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 305.00 | 51 824.00 | 15 481.00 | 67 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 695.00 | 51 824.00 | 131 871.00 | 183 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
BZ Autres créances | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
CF Disponibilités | 290 139.00 | | 290 139.00 | 290 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 174.00 | | 408 174.00 | 408 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 869.00 | 51 824.00 | 540 045.00 | 591 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 883.00 | | | -19 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 973.00 | | | 255 973.00 |
DL TOTAL (I) | 326 090.00 | | | 326 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 955.00 | | | 213 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 045.00 | | | 540 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 237.00 | | | 169 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 146.00 | 35 373.00 | 274 519.00 | 239 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 146.00 | 35 373.00 | 274 519.00 | 239 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 577.00 | | | 617 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 604.00 | | | 361 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 973.00 | | | 255 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 115.00 | | 15 450.00 | 183 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 869.00 | 116 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 869.00 | 183 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 856.00 | | 15 450.00 | 51 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 259.00 | | | 131 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 489.00 | 4 335.00 | | 47 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 489.00 | 4 335.00 | | 47 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
VP Divers | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 285.00 | 74 895.00 | 116 390.00 | 191 285.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 955.00 | 169 237.00 | 44 719.00 | 213 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
ST Autres comptes | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 744.00 | | | 54 744.00 |