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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 856.00 | 47 489.00 | 4 367.00 | 51 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 856.00 | 46 884.00 | 4 972.00 | 51 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 768.00 | | 196 768.00 | 196 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 624.00 | 46 884.00 | 201 740.00 | 248 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
BZ Autres créances | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CF Disponibilités | 168 714.00 | | 168 714.00 | 168 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 052.00 | | 235 052.00 | 235 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 676.00 | 46 884.00 | 436 792.00 | 483 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
DL TOTAL (I) | 124 824.00 | | | 124 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 649.00 | | | 146 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
EA Autres dettes | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 640.00 | | | 303 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 792.00 | | | 436 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 660.00 | | | 233 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 207 981.00 | 605 366.00 | 3 813 346.00 | 3 207 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 981.00 | 605 366.00 | 3 813 346.00 | 3 207 981.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 328.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -920.00 | | | -920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -920.00 | | | -920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 409.00 | | | 3 815 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 585.00 | | | 3 800 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 624.00 | | | 248 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 768.00 | | | 196 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 606.00 | 1 278.00 | | 45 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 606.00 | 1 278.00 | | 45 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 649.00 | 146 649.00 | | 146 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 768.00 | | 196 768.00 | 196 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 439.00 | 11 671.00 | 196 768.00 | 208 439.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 640.00 | 233 660.00 | 69 980.00 | 303 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 334.00 | | | 104 334.00 |