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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 059.00 | 127 509.00 | 27 550.00 | 155 059.00 |
040 Immobilisations financières | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 091.00 | 135 499.00 | 57 592.00 | 193 091.00 |
060 Stock marchandises | 115 653.00 | | 115 653.00 | 115 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 837.00 | 432.00 | 21 404.00 | 21 837.00 |
072 Créances – Autres | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
084 Disponibilités | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 844.00 | 432.00 | 232 412.00 | 232 844.00 |
110 Total général Actif | 425 935.00 | 135 931.00 | 290 004.00 | 425 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 304.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 566 656.00 | | | 566 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
230 Autres produits | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 348.00 | | | 721 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 479.00 | | | 347 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 977.00 | | | -3 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 789.00 | | | 789.00 |
242 Autres charges externes. | 123 967.00 | | | 123 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 90.00 | | | 90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 839.00 | | | 164 839.00 |
252 Charges sociales | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 242.00 | | | 706 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 321.00 | | | 199 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 626.00 | | | 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 342.00 | | | 90 342.00 |