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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 732.00 | 122 197.00 | 95 535.00 | 217 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 912.00 | 140 902.00 | 126 010.00 | 266 912.00 |
BT Marchandises | 157 914.00 | | 157 914.00 | 157 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
BZ Autres créances | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CF Disponibilités | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 882.00 | | 240 882.00 | 240 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 794.00 | 140 902.00 | 366 892.00 | 507 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 96 560.00 | 82 450.00 | | 96 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 468.00 | 14 110.00 | | 11 468.00 |
DL TOTAL (I) | 116 388.00 | 104 920.00 | | 116 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 861.00 | 12 549.00 | | 63 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 309.00 | 72 450.00 | | 43 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 402.00 | 44 351.00 | | 27 402.00 |
EA Autres dettes | 86 690.00 | 55 733.00 | | 86 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 504.00 | 185 084.00 | | 250 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 892.00 | 290 004.00 | | 366 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 504.00 | 185 084.00 | | 250 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 576 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 24 700.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 24 700.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 829.00 | 24 074.00 | | 20 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 065.00 | 24 074.00 | | 21 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | 626.00 | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 261.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 803.00 | 746 048.00 | | 809 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 335.00 | 731 938.00 | | 798 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 468.00 | 14 110.00 | | 11 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 094.00 | | 102 171.00 | 193 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 15 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 352.00 | 266 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 304.00 | 228 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 059.00 | | 101 692.00 | 155 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | 478.00 | 14 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 499.00 | 12 879.00 | 7 475.00 | 135 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 509.00 | 12 879.00 | 7 475.00 | 127 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VI Groupe et associés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 696.00 | 75 425.00 | 15 271.00 | 90 696.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 504.00 | 250 504.00 | | 250 504.00 |