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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 447.00 | 151 556.00 | 76 892.00 | 228 447.00 |
040 Immobilisations financières | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 294.00 | 159 546.00 | 107 749.00 | 267 294.00 |
060 Stock marchandises | 162 474.00 | | 162 474.00 | 162 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
072 Créances – Autres | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
084 Disponibilités | 49 402.00 | | 49 402.00 | 49 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 489.00 | | 289 489.00 | 289 489.00 |
110 Total général Actif | 556 784.00 | 159 546.00 | 397 238.00 | 556 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 678 543.00 | | | 678 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 878.00 | | | 166 878.00 |
230 Autres produits | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 346.00 | | | 856 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 394 870.00 | | | 394 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
242 Autres charges externes. | 121 242.00 | | | 121 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -57 291.00 | | | -57 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 941.00 | | | 203 941.00 |
252 Charges sociales | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 198.00 | | | 831 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
294 Charges financières | 708.00 | | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 912.00 | | | 266 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 383.00 | | | 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 277.00 | | | 98 277.00 |