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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 220 810.00 | | 220 810.00 | 220 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 753.00 | 13 308.00 | 21 444.00 | 34 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 165.00 | 13 828.00 | 250 336.00 | 264 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CF Disponibilités | 1 464 203.00 | | 1 464 203.00 | 1 464 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 357.00 | | 1 485 357.00 | 1 485 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 521.00 | 13 828.00 | 1 735 693.00 | 1 749 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 559.00 | | | 195 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 218 383.00 | | | 218 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
EA Autres dettes | 1 409 467.00 | | | 1 409 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 310.00 | | | 1 517 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 693.00 | | | 1 735 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 310.00 | | | 1 517 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 516.00 | | 675 516.00 | 675 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 516.00 | | 675 516.00 | 675 516.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 518.00 | | | 675 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 695.00 | | | 663 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 752.00 | | 20 092.00 | 248 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 264 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 221 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 34 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 220.00 | | | 222 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 450.00 | | 20 092.00 | 18 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 888.00 | 3 621.00 | 4 680.00 | 14 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 890.00 | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 478.00 | 3 621.00 | 3 790.00 | 13 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 467.00 | 1 409 467.00 | | 1 409 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 927.00 | 20 845.00 | 8 082.00 | 28 927.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 310.00 | 1 517 310.00 | | 1 517 310.00 |